首钢集 团跨境资金管理系统上线

近日,首钢集 团跨境资金管理系统正式上线,当日即为首钢控股(香港)有限公 司办理了首笔跨境外汇资金归集业务。该信息 系统的正式上线标志着首钢集团跨境金融业务取得重大突破,可以满 足集团实现本外币、境内外 全球现金管理的需求。

  首钢集 团财务有限公司于2017年取得 外汇资金集中运营管理业务资格,可以开 展境外外汇资金境内归集、境内外 汇资金集中管理、经常项下集中收付汇、代理成 员单位结售汇业务。目前财 务公司利用跨境资金管理系统集中管理外汇账户,实现集 团外汇资金的集中统一配置,满足成 员单位的外汇资金需求;今年上半年,已开立成员单位美元、欧元、港币存款账户共计33户;吸收美元存款35674万美元,吸收欧元存款4901万欧元;发放美元贷款11500万美元,为境外 成员单位节约外部融资成本提供了有力支撑。

  据财务 公司跨境资金管理系统开发项目负责人介绍,通过该系统,集团可 轻松实现境内外成员单位外汇资金的归集下拨、集中处 理境内成员单位经常项下收付汇业务和结售汇业务等一系列跨境资金管理功能,可提高 资金收益率和跨境资金调拨便利性,降低付汇和操作成本,同时有 效降低汇率风险,同时该 系统是按照国家外汇管理局最新管理架构设计,符合国 家相关监管规范,满足相 关业务今后的发展需要。

  今后,财务公 司将在全球资金集中管理业务开展过程中持续深入研究信息系统安全风控课题,并不断优化系统功能,努力提 升集团全球资金管理水平,助推集 团境内外业务的进一步发展。

                          本消息来源于《钢铁新闻网